REDISTRIBUCION DE CALENDARIO DE PAGOS EN LA WEB

REDISTRIBUCION DE CALENDARIO DE PAGOS EN LA WEB
http://apps2.mef.gob.pe/appDntp/index.jsp

El código de Usuario y Clave es el mismo que se le asignó al Responsable de manejo Cuentas. Ejemplo: Usuario: RU22442                              Clave: *********

Seleccionar el Año en el cual realizará la Redistribución RB Seleccionar el Rubro en el cual realizará la Redistribución Mes a distribuir Seleccionar el Mes en el cual realizará la Redistribución.

El usuario deberá seleccionar el Tipo de Recurso a redistribuir, siempre y cuando tenga montos en el campo ‘Saldo’.

IMPORTANTE
"Estimado usuario, luego de grabar los datos no podrá realizar ningún cambio en el futuro. "

TRANFERENCIAS A LA CUT PARA GR Y GN

TRANSFERENCIAS A LA CUENTA UNICA DEL TESORO PUBLICO - CUT PARA GOBIERNO REGIONALES Y NACIONALES

La Recaudacion debe ser trasladada a la CUT dentro de las 24 horas siguientes a su percepcion y/o disponibilidad mediante papeleta de deposito T6.

Si se utiliza Carta Orden, verificar que en el banco de la nacion la procesen como deposito T6 NO COMO Tranferencia de cuenta

Utilizar Rubro 09 y tipo de Recurso 7 para girar los cheques cn cargo a la CUT

El Ingreso recaudado vendra Aprobado cuando ustedes vayan a realizar el deposito T6 al banco

Solo se utilizara la chequera de la Cuenta central de RDR para
   . hacer trasnferencias a la CUT
   . Devoluciones de Ingreso
   . Pagos de Impuestos con devolucion en registro de Ingresos

DEVOLUCION T6 AL TESORO PUBLICO

CASO 1:Cuando existe registro administrativo
1. Identificar el registro donde se giro el cheque con el pago de mas.
2. Boton derecho sobre el girado: DEVOLUCION
    Codigo destino: usar 099 - sin numero - colocar fecha del dia y monto a devolver . ACEPTAR (si   el dinero devuelto ingreso por caja llenar datos del documento B)
3. Ubicar el girado donde se hizola devolucion y en secuencia fase (parte superior derecha) se ha generado una secuencia DEVOLUCION: Clic derecho - DEPOSITO T6
4. Colocar tipo de deposito (F1) y Concepto (F1) - ACEPTAR
5. Grabar el registro y habilitar para el envio

Nota:

• Si en esta opcion no tiene los datos en ctas. de deposito (dos cuentas) llamar a SOPORTE SIAF 080048690 para que les envien.
• Si realizo el deposito al Tesoro Publico sin registro SIAF y tiene en mano la papeleta de deposito que emite el banco en el campo numero de deposito ingresar 666666666666 mas un numero 6 que es el digito verificador  para su conciliacion manual con el Tesoro Publico.

6. Ir a procesos -hoja de trabajo T6 y ubicar el numero de registro donde realizo la devolucion y llenar los datos que faltan: lugar y fecha.
7. Grabar e imprimir en triplicado

Sobre la transmision:
Cuando una devolucion con T6 se transmite se quedara en T hasta que el usuario vaya al banco a hacer el deposito con las hojas que imprimio.
Una vez depostiado el dinero RECIEN el registro regresara Aprobado
Transmitido el registro ir al banco despues de 3 horas.

CASO 2: Devolucion del T6 de anos anteriores en registro año actual

1. Aperturar un registro SIAF con Tipo de operacion YG
2. Por el Ingreso usar clasificador 0 y divisionaria: 137
3. Por el gasto usar clasificador 0 y divisionaria: 056
     sobre el girado en azul clic derecho deposito T6 y colocar tipo de deposito (F1) y Concepto (F1) - ACEPTAR
5. Grabar el registro y habilitar para el envio

6. Ir a procesos -hoja de trabajo T6 y ubicar el numero de registro donde realizo la devolucion y llenar los datos que faltan: lugar y fecha.
7. Grabar e imprimir en triplicado
8. Ir al banco despues de tres horas de  transmitido el registro

GENERAR USUARIO Y CLAVE PARA LAS FIRMAS ELECTRONICAS

Para Generar el usuario y clave de la firma electronica:
 

1. Registrar en el Modulo de Control de Pago de Planillas a los 4 responsables de firmas.

2.Registrar en el modulo administrativo a los responsables.
3. El responsable debe aproximarse al Banco de la Nacion (administracion) con su DNI.
4.Generaran una clave (NO OLVIDARSE) de 4 digitos.
5. Entrar a la pagina http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.js
Ingresar su Nro. De DNI y Clave para GENERAR SU USUARIO (Ej. RU0015)

6. Maximo a las 48 horas podra firmar en el modulo SIAF

REASIGNACION DE REGISTRO

Como realizar una reasignacion de registro SIAF

 

En el MODULO ADMINISTRATIVO

1. Registro / Rendiciones y Reasignaciones / Solicitud de Reasignaciones
2. Boton derecho CREAR
3. Boton derecho AGREGAR EXPEDIENTE : Seleccionar el expediente a reasignar
4. Seleccionar la fase de compromiso - Boton derecho INSERTAR REGISTRO (en el area blanca)
5. Selecionar el clasificador y meta a reasignar
6. Ingresar el nuevo CLASIFICADOR - Aceptar
7. Ingresar la nueva META
8. Colocar el MONTO
9. Seleccionar la fase de DEVENGADO y realizar los pasos del 2 al 7
10. Selecionar la fase de GIRADO y realizar los pasos del 2 al 7
11. Cuando se hayan realizado todas las fases RECIEN ACEPTAR
12. Luego GRABAR
13. Boton derecho Vo. Bo. CERTIFICACION
 En el MODULO PRESUPUESTAL
14. Procesos / Actualizacion de Reasignacion
15. Clic en Certificar o Rechazar y luego PROCESAR (desaparece la fila)
En el MODULO ADMINISTRATIVO
16: En solicitud de reasignaciones habilitar para el envio
17 Transmitir

Tomar en Cuenta:
a. El registro debe estar descontabilziado (registro y documentos emitidos)
b. El nuevo clasificador y la nueva meta debe contar con MARCO PRESUPUESTAL
c. Se debe realizar la reasignacion de todas la fases (C,D y G) y recien ACEPTAR
d. Una vez aprobada la reasignacion: llamar a soporte para pedir que eliminen el PAGADO
    una vez eliminado volver a llamar para que envien el NUEVO PAGADO REASIGNADO,
     si no se elimina y se pide el nuevo reasignado se duplican los pagados.

 

FONIPREL

MODULO PRESUPUESTAL:
Nota de incorporacion : tipo 002
TR: 0
Rubro 18

MODULO ADMINISTRATIVO:
Clasificador 14.23.15

Rubro 18
Tipo de Recurso E

DS 064-2012-EF - BOI. - ´PRIMER TRAMO

“Mediante Decreto Supremo Nº 064-2012-EF; se aprobaron los montos correspondientes a los Recursos del Bono de Incentivos por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI) a favor de los Gobierno Regionales y Locales.

Estos Recursos deben ser registrados en el SIAF, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

 CLASIFICADOR DE INGRESOS
1.4.1.4.6.4 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MARCO PRESUPUESTAL)
Tipo de Modificación: 002 Créditos Suplementarios

Tipo de Recurso: “0”

MÓDULO ADMINISTRATIVO
Tipo de Recurso: 10 Sub Cuenta Participaciones – BOI

Realizar la Redistribución del Calendario del Tipo de Recurso “0” al Tipo de Recurso “10”.

MÓDULO CONTABLE
4402.030604 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones”