DEVOLUCION T6 AL TESORO PUBLICO

CASO 1:Cuando existe registro administrativo
1. Identificar el registro donde se giro el cheque con el pago de mas.
2. Boton derecho sobre el girado: DEVOLUCION
    Codigo destino: usar 099 - sin numero - colocar fecha del dia y monto a devolver . ACEPTAR (si   el dinero devuelto ingreso por caja llenar datos del documento B)
3. Ubicar el girado donde se hizola devolucion y en secuencia fase (parte superior derecha) se ha generado una secuencia DEVOLUCION: Clic derecho - DEPOSITO T6
4. Colocar tipo de deposito (F1) y Concepto (F1) - ACEPTAR
5. Grabar el registro y habilitar para el envio

Nota:

• Si en esta opcion no tiene los datos en ctas. de deposito (dos cuentas) llamar a SOPORTE SIAF 080048690 para que les envien.
• Si realizo el deposito al Tesoro Publico sin registro SIAF y tiene en mano la papeleta de deposito que emite el banco en el campo numero de deposito ingresar 666666666666 mas un numero 6 que es el digito verificador  para su conciliacion manual con el Tesoro Publico.

6. Ir a procesos -hoja de trabajo T6 y ubicar el numero de registro donde realizo la devolucion y llenar los datos que faltan: lugar y fecha.
7. Grabar e imprimir en triplicado

Sobre la transmision:
Cuando una devolucion con T6 se transmite se quedara en T hasta que el usuario vaya al banco a hacer el deposito con las hojas que imprimio.
Una vez depostiado el dinero RECIEN el registro regresara Aprobado
Transmitido el registro ir al banco despues de 3 horas.

CASO 2: Devolucion del T6 de anos anteriores en registro año actual

1. Aperturar un registro SIAF con Tipo de operacion YG
2. Por el Ingreso usar clasificador 0 y divisionaria: 137
3. Por el gasto usar clasificador 0 y divisionaria: 056
     sobre el girado en azul clic derecho deposito T6 y colocar tipo de deposito (F1) y Concepto (F1) - ACEPTAR
5. Grabar el registro y habilitar para el envio

6. Ir a procesos -hoja de trabajo T6 y ubicar el numero de registro donde realizo la devolucion y llenar los datos que faltan: lugar y fecha.
7. Grabar e imprimir en triplicado
8. Ir al banco despues de tres horas de  transmitido el registro

GENERAR USUARIO Y CLAVE PARA LAS FIRMAS ELECTRONICAS

Para Generar el usuario y clave de la firma electronica:
 

1. Registrar en el Modulo de Control de Pago de Planillas a los 4 responsables de firmas.

2.Registrar en el modulo administrativo a los responsables.
3. El responsable debe aproximarse al Banco de la Nacion (administracion) con su DNI.
4.Generaran una clave (NO OLVIDARSE) de 4 digitos.
5. Entrar a la pagina http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.js
Ingresar su Nro. De DNI y Clave para GENERAR SU USUARIO (Ej. RU0015)

6. Maximo a las 48 horas podra firmar en el modulo SIAF

REASIGNACION DE REGISTRO

Como realizar una reasignacion de registro SIAF

 

En el MODULO ADMINISTRATIVO

1. Registro / Rendiciones y Reasignaciones / Solicitud de Reasignaciones
2. Boton derecho CREAR
3. Boton derecho AGREGAR EXPEDIENTE : Seleccionar el expediente a reasignar
4. Seleccionar la fase de compromiso - Boton derecho INSERTAR REGISTRO (en el area blanca)
5. Selecionar el clasificador y meta a reasignar
6. Ingresar el nuevo CLASIFICADOR - Aceptar
7. Ingresar la nueva META
8. Colocar el MONTO
9. Seleccionar la fase de DEVENGADO y realizar los pasos del 2 al 7
10. Selecionar la fase de GIRADO y realizar los pasos del 2 al 7
11. Cuando se hayan realizado todas las fases RECIEN ACEPTAR
12. Luego GRABAR
13. Boton derecho Vo. Bo. CERTIFICACION
 En el MODULO PRESUPUESTAL
14. Procesos / Actualizacion de Reasignacion
15. Clic en Certificar o Rechazar y luego PROCESAR (desaparece la fila)
En el MODULO ADMINISTRATIVO
16: En solicitud de reasignaciones habilitar para el envio
17 Transmitir

Tomar en Cuenta:
a. El registro debe estar descontabilziado (registro y documentos emitidos)
b. El nuevo clasificador y la nueva meta debe contar con MARCO PRESUPUESTAL
c. Se debe realizar la reasignacion de todas la fases (C,D y G) y recien ACEPTAR
d. Una vez aprobada la reasignacion: llamar a soporte para pedir que eliminen el PAGADO
    una vez eliminado volver a llamar para que envien el NUEVO PAGADO REASIGNADO,
     si no se elimina y se pide el nuevo reasignado se duplican los pagados.

 

FONIPREL

MODULO PRESUPUESTAL:
Nota de incorporacion : tipo 002
TR: 0
Rubro 18

MODULO ADMINISTRATIVO:
Clasificador 14.23.15

Rubro 18
Tipo de Recurso E

DS 064-2012-EF - BOI. - ´PRIMER TRAMO

“Mediante Decreto Supremo Nº 064-2012-EF; se aprobaron los montos correspondientes a los Recursos del Bono de Incentivos por la Ejecución Eficaz de Inversiones (BOI) a favor de los Gobierno Regionales y Locales.

Estos Recursos deben ser registrados en el SIAF, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

 CLASIFICADOR DE INGRESOS
1.4.1.4.6.4 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones

MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS (MARCO PRESUPUESTAL)
Tipo de Modificación: 002 Créditos Suplementarios

Tipo de Recurso: “0”

MÓDULO ADMINISTRATIVO
Tipo de Recurso: 10 Sub Cuenta Participaciones – BOI

Realizar la Redistribución del Calendario del Tipo de Recurso “0” al Tipo de Recurso “10”.

MÓDULO CONTABLE
4402.030604 Participación por Bono de Incentivo por la Ejecución Eficaz de Inversiones”

 

DS Nº 134-2012-EF - TRANSFERENCIA DE PARTIDAS PARA EL PI - GOBIERNOS LOCALES

Sobre los recursos transferidos con el DS 134 a favor de los municipios para PI:

1.- Ingresos

Utilizarán el 1.4.1.4.6.3.  : Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI.

 2.- Marco

Utilizarán:

Notas de Modificación Tipo: 001 Transferencia de Partidas.

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados.

Rubro : 18  Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones.

Tipo de Recurso = 0.

3. Ejecución

Utilizarán:

Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados.

Rubro: 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

Tipo de Recurso: 13 SUBCUENTA – PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.  

Realizar la Redistribución del Calendario del Tipo de Recurso “0” al Tipo de Recurso “13”.

D.S. Nº 144, 145, 146, 147 Y 148 -2012- EF / TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

DECRETOS SUPREMOS Nº   144, 145, 146, 147 Y 148 -2012- EF  / TRANSFERENCIA DE PARTIDAS

Sobre los recursos transferidos con los siguientes decretos supremos publicados el domingo 12 de agosto 2012.

Registro Presupuestal:

Notas de Modificación Tipo: 001 Transferencia de Partidas.

Rubro : 00 Recursos Ordinarios.

Tipo de Recurso = 0.

Registro Administrativo:

Rubro: 00 Recursos Ordinarios.

Tipo de Recurso: B SUBCUENTA – RECURSOS ORDINARIOS POR TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS. 

Realizar la Redistribución del Calendario del Tipo de Recurso “0” al Tipo de Recurso “B”.

Relación de entidades beneficiadas: Podrán ubicarlas en http://www.vivienda.gob.pe, en la parte izquierda en la opción “ Decretos Supremos de Transferencia ( El Peruano)”.

INDECI 2012

DECRETO SUPREMO Nº 067-2012-EF DEL 05 DE MAYO 2012:
Mediante la citada norma, se autoriza una Transferencia de Partidas en el Rubro Recursos Ordinarios a favor del INDECI en el marco de la Ley Nº 29813.
REGISTRO PRESUPUESTAL:
 Notas de Modificación Tipo = 002  - Rubro = 13 -- Tipo de Recurso = 0.   
REGISTRO ADMINISTRATIVO: 
Rubro =  13 -- Tipo de Recurso: P
  Realizar la Redistribución del Calendario del Tipo de Recurso “0” al Tipo de Recurso “P”.

Las Transferencias Financieras que realizan a las entidades de GN a GR y GL, se incorporan a la CUT.